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国寿安保基金管理有限公司

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0 9 9 1 1 . 2 4 4 1 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 荣 中 短 债 A 0 0 6 7 7 3 0 1 0 3 1 . 1 7 1 1 1 . 2 1 1 1 0 . 0 4 % 0 . 4 % 0 . 1 6 % 国 寿 尊 荣 中 短 债 C 0 0 6 7 7 4 0 1 0 3 1 . 1 4 9 6 1 . 1 8 9 6 0 . 0 3 % 0 % 国 寿 尊 享 A 0 0 0 6 6 8 0 1 0 3 1 . 2 7 3 3 1 . 6 7 2 5 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 享 C 0 0 0 6 6 9 0 1 0 3 1 . 2 5 1 2 1 . 6 5 0 5 0 . 0 2 % 0 % 国 寿 泰 和 纯 债 0 0 6 9 1 9 0 1 0 3 1 . 0 6 3 6 1 . 2 1 5 6 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 安 泽 纯 债 3 9 个 月 0 0 7 9 7 0 0 1 0 3 1 . 0 0 4 6 1 . 1 5 1 6 0 . 0 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 国 寿 泰 荣 纯 债 0 0 7 2 1 5 0 1 0 3 1 . 1 2 5 4 1 . 1 8 9 4 0 . 0 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 泰 恒 纯 债 0 0 6 9 8 0 0 1 0 3 1 . 1 5 7 3 1 . 2 5 3 8 0 . 0 8 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 泰 弘 纯 债 0 0 7 4 1 9 0 1 0 3 1 . 1 1 9 7 1 . 1 9 9 8 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 耀 纯 债 A 0 0 7 8 3 7 0 1 0 3 1 . 1 9 1 8 1 . 2 2 1 8 0 . 0 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 耀 纯 债 C 0 0 7 8 3 8 0 1 0 3 1 . 1 6 6 9 1 . 1 9 6 9 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 泰 瑞 纯 债 一 年 0 0 8 5 0 3 0 1 0 3 1 . 0 1 5 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0 8 5 9 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 安 恒 金 融 债 债 券 0 1 2 4 5 1 0 1 0 3 1 . 1 0 5 1 1 . 1 7 4 1 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 安 悦 纯 债 一 年 定 开 0 1 1 6 3 4 0 1 0 3 1 . 0 3 7 7 1 . 1 1 4 7 0 . 4 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 国 寿 安 弘 纯 债 一 年 定 开 0 1 1 9 5 1 0 1 0 3 1 . 0 3 3 9 1 . 1 2 7 5 1 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 安 锦 纯 债 一 年 定 开 0 1 4 2 3 1 0 1 0 3 1 . 0 3 5 3 1 . 1 2 4 3 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 安 诚 纯 债 一 年 定 开 0 1 3 0 6 2 0 1 0 3 1 . 0 7 8 4 1 . 1 1 8 4 0 . 3 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 国 寿 安 和 纯 债 债 券 0 1 4 7 7 8 0 1 0 3 1 . 0 4 7 2 1 . 0 8 7 2 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 泰 然 纯 债 债 券 0 1 5 5 8 1 0 1 0 3 1 . 0 9 4 6 1 . 0 9 4 6 0 . 0 5 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 超 短 债 A 0 1 7 3 0 5 0 1 0 3 1 . 0 5 8 4 1 . 0 5 8 4 0 . 0 2 % 0 . 3 % 0 . 1 2 % 国 寿 超 短 债 C 0 1 7 3 0 6 0 1 0 3 1 . 0 5 5 2 1 . 0 5 5 2 0 . 0 2 % 0 % 国 寿 超 短 债 E 0 2 2 2 5 0 0 1 0 3 1 . 0 0 6 7 1 . 0 0 6 7 0 . 0 1 % 0 % * 国 寿 安 泰 三 个 月 定 开 债 券 0 1 8 2 5 6 0 1 0 3 1 . 0 4 5 5 1 . 0 5 9 5 0 . 1 1 % 封 闭 期 国 寿 泰 悦 3 个 月 滚 动 持 有 A 0 1 9 9 0 8 0 1 0 3 1 . 0 5 1 0 1 . 0 5 1 0 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 泰 悦 3 个 月 滚 动 持 有 C 0 1 9 9 0 9 0 1 0 3 1 . 0 4 8 5 1 . 0 4 8 5 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % * 国 寿 利 率 债 三 个 月 定 开 0 2 0 5 2 8 0 1 0 3 1 . 0 3 5 9 1 . 0 4 9 9 0 . 1 2 % 封 闭 期 * 国 寿 安 保 泰 裕 债 券 A 0 2 0 7 8 7 0 1 0 3 1 . 1 0 8 1 1 . 1 0 8 1 0 . 5 1 % * 国 寿 安 保 泰 裕 债 券 C 0 2 0 7 8 8 0 1 0 3 1 . 1 0 5 2 1 . 1 0 5 2 0 . 5 1 % 国 寿 安 保 泰 宁 利 率 债 债 券 0 2 1 6 9 5 0 1 0 3 1 . 0 3 1 2 1 . 0 3 1 2 0 . 0 3 % 国 寿 稳 健 养 老 一 年 持 有 （ F O F ） A 0 0 8 6 1 7 0 1 0 2 1 . 0 4 1 5 1 . 0 4 1 5 0 . 4 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 健 养 老 一 年 持 有 （ F O F ） Y 0 1 7 9 0 9 0 1 0 2 1 . 0 4 6 3 1 . 0 4 6 3 0 . 4 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 暂 停 交 易 国 寿 策 略 优 选 3 个 月 持 有 （ F O F ） 0 0 9 1 5 1 0 1 0 2 1 . 0 9 3 3 1 . 0 9 3 3 0 . 0 5 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 养 老 目 标 日 期 2 0 3 0 三 年 持 有 （ F O F ） A 0 1 3 5 1 0 1 2 3 1 0 . 9 0 9 9 0 . 9 0 9 9 0 . 5 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 养 老 目 标 日 期 2 0 3 0 三 年 持 有 （ F O F ） Y 0 1 7 9 0 1 1 2 3 1 0 . 9 1 8 0 0 . 9 1 8 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3 8 4 2 0 . 1 8 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 信 混 合 C 0 0 4 3 0 2 0 1 0 3 1 . 1 4 7 6 1 . 3 8 0 8 0 . 1 9 % 0 % 国 寿 稳 信 混 合 E 0 1 5 4 0 6 0 1 0 3 1 . 0 0 9 5 1 . 0 0 9 5 0 . 1 8 % 0 % 国 寿 稳 寿 混 合 A 0 0 4 4 0 5 0 1 0 3 1 . 1 0 9 4 1 . 4 6 2 1 0 . 2 8 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 寿 混 合 C 0 0 4 4 0 6 0 1 0 3 1 . 1 0 4 9 1 . 4 5 3 4 0 . 2 8 % 0 % 国 寿 策 略 精 选 混 合 （ L O F ） A 1 6 8 0 0 2 0 1 0 3 1 . 5 2 3 3 1 . 5 7 3 3 2 . 0 2 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 策 略 精 选 混 合 （ L O F ） C 0 2 2 1 2 4 0 1 0 3 1 . 0 9 7 7 1 . 0 9 7 7 2 . 0 2 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 核 心 产 业 混 合 0 0 2 3 7 6 0 1 0 3 0 . 6 9 1 1 . 0 9 2 1 . 7 1 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 A 0 0 5 0 4 3 0 1 0 3 0 . 9 8 7 1 0 . 9 8 7 1 0 . 8 6 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 健 康 科 学 混 合 C 0 0 5 0 4 4 0 1 0 3 0 . 9 6 4 1 0 . 9 6 4 1 0 . 8 7 % 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 A 0 0 4 8 1 8 0 1 0 3 1 . 0 9 5 0 1 . 0 9 5 0 3 . 4 2 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 C 0 0 4 8 1 9 0 1 0 3 1 . 0 8 4 8 1 . 0 8 4 8 3 . 4 3 % 0 % 国 寿 稳 吉 混 合 A 0 0 4 7 5 6 0 1 0 3 1 . 2 1 6 4 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3 4 0 1 0 3 1 . 0 4 6 4 1 . 0 4 6 4 0 . 4 2 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 福 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 0 9 3 5 0 1 0 3 1 . 0 3 1 6 1 . 0 3 1 6 0 . 4 2 % 0 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 1 7 7 3 0 1 0 3 1 . 0 1 8 2 1 . 0 1 8 2 0 . 0 9 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 1 7 7 4 0 1 0 3 1 . 0 0 3 9 1 . 0 0 3 9 0 . 0 9 % 0 % 国 寿 裕 丰 混 合 A 0 1 1 7 3 4 0 1 0 3 0 . 9 2 4 9 0 . 9 2 4 9 0 . 5 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 裕 丰 混 合 C 0 1 1 7 3 5 0 1 0 3 0 . 9 2 1 6 0 . 9 2 1 6 0 . 5 1 % 0 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 A 0 1 2 9 5 5 0 1 0 3 1 . 1 1 3 3 1 . 1 1 3 3 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 2 9 5 6 0 1 0 3 1 . 1 0 0 1 1 . 1 0 0 1 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 稳 隆 混 合 A 0 1 1 7 7 1 0 9 0 8 1 . 0 1 6 1 1 . 0 1 6 1 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 隆 混 合 C 0 1 1 7 7 2 0 9 0 8 1 . 0 0 3 6 1 . 0 0 3 6 0 . 0 0 % 0 % 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 A 0 1 3 3 2 3 0 1 0 3 0 . 6 7 4 2 0 . 6 7 4 2 2 . 0 3 % 1 . 5 % 0 . 6 % 暂 停 赎 回 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 C 0 1 3 3 2 4 0 1 0 3 0 . 6 6 6 3 0 . 6 6 6 3 2 . 0 3 % 0 % 暂 停 赎 回 国 寿 低 碳 经 济 混 合 A 0 1 2 1 0 2 0 1 0 3 0 . 5 3 0 9 0 . 5 3 0 9 1 . 6 3 % 1 . 5 % 0 . 6 % 国 寿 低 碳 经 济 混 合 C 0 1 2 1 0 3 0 1 0 3 0 . 5 2 6 8 0 . 5 2 6 8 1 . 6 4 % 0 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 A 0 1 5 2 3 5 0 1 0 3 1 . 1 2 7 2 1 . 1 2 7 2 0 . 0 3 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 C 0 1 5 2 3 6 0 1 0 3 1 . 1 1 5 1 1 . 1 1 5 1 0 . 0 3 % 0 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 A 0 2 0 6 0 0 0 1 0 3 1 . 2 3 2 8 1 . 2 3 2 8 0 . 6 8 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 C 0 2 0 6 0 1 0 1 0 3 1 . 2 2 8 3 1 . 2 2 8 3 0 . 6 9 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 智 慧 生 活 股 票 A 0 0 1 6 7 2 0 1 0 3 1 . 2 6 5 2 . 0 7 2 2 . 9 2 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 智 慧 生 活 股 票 C 0 2 3 1 0 1 0 1 0 3 0 . 9 2 5 0 . 9 2 5 2 . 9 4 % 0 % 国 寿 成 长 优 选 股 票 A 0 0 1 5 2 1 0 1 0 3 1 . 0 9 3 1 . 4 9 9 1 . 9 7 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 成 长 优 选 股 票 C 0 1 7 9 1 6 0 1 0 3 0 . 7 2 9 0 . 7 2 9 1 . 8 8 % 0 % 国 寿 优 选 国 企 股 票 发 起 式 A 0 1 9 7 6 5 0 1 0 3 1 . 0 7 6 9 1 . 0 7 6 9 1 . 9 9 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 优 选 国 企 股 票 发 起 式 C 0 1 9 7 6 6 0 1 0 3 1 . 0 7 1 0 1 . 0 7 1 0 1 . 9 9 % 0 % 国 寿 新 材 料 股 票 发 起 式 A 0 1 9 8 2 4 0 1 0 3 1 . 1 5 3 7 1 . 1 5 3 7 1 . 7 0 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 新 材 料 股 票 发 起 式 C 0 1 9 8 2 5 0 1 0 3 1 . 1 5 0 8 1 . 1 5 0 8 1 . 7 0 % 0 % 国 寿 先 进 制 造 股 票 发 起 式 A 0 1 9 9 0 2 0 1 0 3 1 . 0 4 0 9 1 . 0 4 0 9 1 . 8 1 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 先 进 制 造 股 票 发 起 式 C 0 1 9 9 0 3 0 1 0 3 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 8 1 % 0 % 国 寿 品 质 消 费 股 票 发 起 式 A 0 2 0 1 4 0 0 1 0 3 0 . 8 6 1 8 0 . 8 6 1 8 1 . 8 3 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 品 质 消 费 股 票 发 起 式 C 0 2 0 1 4 1 0 1 0 3 0 . 8 5 9 2 0 . 8 5 9 2 1 . 8 4 % 0 % 国 寿 高 端 装 备 股 票 发 起 式 A 0 2 0 7 2 0 0 1 0 3 0 . 8 4 6 8 0 . 8 4 6 8 2 . 5 1 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 高 端 装 备 股 票 发 起 式 C 0 2 0 7 2 1 0 1 0 3 0 . 8 4 5 4 0 . 8 4 5 4 2 . 5 1 % 0 % 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 A 0 2 0 7 2 2 0 1 0 3 1 . 2 0 9 3 1 . 2 0 9 3 1 . 7 0 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 数 字 经 济 股 票 发 起 式 C 0 2 0 7 2 3 0 1 0 3 1 . 2 0 5 0 1 . 2 0 5 0 1 . 7 0 % 0 % 国 寿 产 业 升 级 股 票 发 起 式 A 0 2 0 7 7 5 0 1 0 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3 2 % 封 闭 期 国 寿 安 瑞 纯 债 0 0 4 6 2 9 0 1 0 3 1 . 0 7 8 2 1 . 2 4 2 6 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 安 吉 纯 债 半 年 0 0 4 8 2 1 0 1 0 3 1 . 0 4 4 9 1 . 3 7 5 6 0 . 1 3 % 封 闭 期 国 寿 安 裕 纯 债 半 年 0 0 5 2 0 8 0 1 0 3 1 . 0 3 0 0 1 . 3 3 1 9 0 . 0 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 封 闭 期 国 寿 安 康 纯 债 0 0 3 2 8 5 0 1 0 3 1 . 0 5 9 8 1 . 3 5 4 1 0 . 0 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 安 盛 纯 债 3 个 月 0 0 4 7 9 7 0 1 0 3 1 . 0 5 0 3 1 . 3 0 9 6 0 . 0 5 % 封 闭 期 国 寿 尊 益 信 用 纯 债 0 0 0 9 3 1 0 1 0 3 1 . 3 2 0 7 1 . 5 3 0 7 0 . 0 7 % 0 . 6 % 0 . 2 4 % 国 寿 尊 裕 优 化 回 报 A 0 0 4 3 1 8 0 1 0 3 1 . 1 1 7 1 . 2 2 8 0 . 0 9 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 裕 优 化 回 报 C 0 0 4 3 1 9 0 1 0 3 1 . 0 9 8 1 . 1 9 3 0 . 0 9 % 0 % 国 寿 尊 利 增 强 回 报 A 0 0 2 7 2 0 0 1 0 3 1 . 1 3 7 1 . 2 2 4 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 利 增 强 回 报 C 0 0 2 7 2 1 0 1 0 3 1 . 1 1 4 1 . 1 9 0 0 . 0 9 % 0 % 国 寿 安 丰 纯 债 0 0 6 5 9 9 0 1 0 3 1 . 0 9 9 1 1 . 2 4 4 1 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 荣 中 短 债 A 0 0 6 7 7 3 0 1 0 3 1 . 1 7 1 1 1 . 2 1 1 1 0 . 0 4 % 0 . 4 % 0 . 1 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A 0 0 8 8 7 3 0 1 0 3 1 . 1 7 8 3 1 . 1 8 1 6 0 . 0 5 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 诚 纯 债 C 0 0 8 8 7 4 0 1 0 3 1 . 1 5 7 8 1 . 1 6 1 0 0 . 0 4 % 0 % 国 寿 泰 祥 纯 债 一 年 定 开 0 0 8 2 8 9 0 1 0 3 1 . 0 2 9 8 1 . 1 2 9 8 0 . 3 8 % 封 闭 期 国 寿 尊 恒 利 率 债 A 0 0 8 8 7 5 0 1 0 3 1 . 0 8 8 9 1 . 1 7 6 9 0 . 0 1 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 恒 利 率 债 C 0 0 8 8 7 6 0 1 0 3 1 . 0 6 9 6 1 . 1 5 7 6 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 泰 安 纯 债 债 券 0 1 0 2 3 2 0 1 0 3 1 . 0 8 2 7 1 . 1 7 0 7 0 . 0 3 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 尊 庆 6 个 月 持 有 债 券 A 0 0 9 3 0 9 0 1 0 3 1 . 0 4 4 7 1 . 1 2 4 7 0 . 0 5 % 0 . 4 % 0 . 1 6 % 国 寿 尊 庆 6 个 月 持 有 债 券 C 0 0 9 3 1 0 0 1 0 3 1 . 0 3 2 5 1 . 1 1 2 5 0 . 0 5 % 0 % 国 寿 尊 弘 短 债 A 0 1 1 0 0 8 0 1 0 3 1 . 1 1 8 1 1 . 1 1 8 1 0 . 0 1 % 0 . 4 % 0 . 1 6 % 国 寿 尊 弘 短 债 C 0 1 1 0 0 9 0 1 0 3 1 . 1 0 6 4 1 . 1 0 6 4 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 尊 弘 短 债 E 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 . 0 8 5 9 1 . 0 8 5 9 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 安 恒 金 融 债 债 券 0 1 2 4 5 1 0 1 0 3 1 . 1 0 5 1 1 . 1 7 4 1 0 . 0 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 安 悦 纯 债 一 年 定 开 0 1 1 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最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 货 币 A 0 0 0 5 0 5 0 1 0 3 0 . 3 3 8 6 1 . 2 7 0 % 0 % 国 寿 货 币 B 0 0 0 5 0 6 0 1 0 3 0 . 4 0 4 7 1 . 5 1 3 % 0 % 国 寿 添 利 货 币 A 0 0 3 4 2 2 0 1 0 3 0 . 3 9 2 0 1 . 8 3 0 % 0 % 国 寿 添 利 货 币 B 0 0 3 4 2 3 0 1 0 3 0 . 4 5 7 1 2 . 0 7 5 % 0 % 国 寿 聚 宝 盆 货 币 A 0 0 1 0 9 6 0 1 0 3 0 . 3 8 8 9 1 . 5 7 8 % 0 % 国 寿 聚 宝 盆 货 币 B 0 0 9 4 8 5 0 1 0 3 0 . 4 2 7 4 1 . 6 3 8 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 A 0 0 1 8 2 6 0 1 0 3 0 . 3 5 5 9 1 . 4 4 4 % 0 % 国 寿 增 金 宝 货 币 B 0 0 9 7 9 0 0 1 0 3 0 . 4 2 3 7 1 . 6 8 8 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 A 0 0 1 9 3 1 0 1 0 3 0 . 3 7 1 3 1 . 4 3 1 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 B 0 1 1 0 6 3 0 1 0 3 0 . 4 2 3 6 1 . 6 2 3 % 0 % 国 寿 鑫 钱 包 货 币 C 0 1 8 6 6 7 0 1 0 3 0 . 3 5 4 4 1 . 3 7 8 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 A 0 0 0 8 9 5 0 1 0 3 0 . 3 3 0 4 1 . 3 1 5 % 0 % 国 寿 薪 金 宝 货 币 B 0 1 7 8 8 0 0 1 0 3 0 . 3 8 5 8 1 . 5 1 7 % 0 % 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 万 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 保 A [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 8 0 1 0 3 0 . 1 9 5 2 0 . 9 9 4 % 暂 停 交 易 国 保 B [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 9 8 7 9 0 1 0 3 0 . 3 3 1 3 1 . 5 0 1 % 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 每 百 份 收 益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 货 币 E [ 申 购 赎 回 限 制 清 单 ] 5 1 1 9 7 0 0 1 0 3 0 . 3 3 8 8 1 . 2 7 0 % 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 最 低 申 购 费 率 交 易 定 投 国 寿 稳 泰 一 年 A 0 0 4 7 7 2 0 1 0 3 1 . 3 5 4 1 1 . 5 4 6 1 2 . 2 5 % 0 . 6 % 暂 停 交 易 国 寿 稳 泰 一 年 C 0 0 4 7 7 3 0 1 0 3 1 . 2 9 3 8 1 . 4 8 1 8 2 . 2 7 % 0 . 6 % 暂 停 交 易 国 寿 强 国 智 造 混 合 0 0 3 1 3 1 0 1 0 3 0 . 9 6 7 3 1 . 1 5 7 3 2 . 3 5 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 科 技 创 新 混 合 ( L O F ） 5 0 1 0 9 7 0 1 0 3 0 . 9 9 0 4 0 . 9 9 0 4 2 . 2 7 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 稳 诚 混 合 A 0 0 4 2 2 5 0 1 0 3 1 . 0 7 8 0 1 . 4 2 4 1 0 . 3 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 诚 混 合 C 0 0 4 2 2 6 0 1 0 3 1 . 0 7 2 0 1 . 4 1 5 3 0 . 3 4 % 0 % 国 寿 稳 惠 混 合 0 0 2 1 4 8 0 1 0 3 0 . 8 9 9 2 1 . 2 8 0 8 2 . 7 7 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 嘉 混 合 A 0 0 4 2 5 8 0 1 0 3 1 . 1 4 7 3 1 . 4 6 9 3 0 . 1 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 嘉 混 合 C 0 0 4 2 5 9 0 1 0 3 1 . 1 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1 0 . 9 6 4 1 0 . 8 7 % 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 A 0 0 4 8 1 8 0 1 0 3 1 . 0 9 5 0 1 . 0 9 5 0 3 . 4 2 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 目 标 策 略 混 合 C 0 0 4 8 1 9 0 1 0 3 1 . 0 8 4 8 1 . 0 8 4 8 3 . 4 3 % 0 % 国 寿 稳 吉 混 合 A 0 0 4 7 5 6 0 1 0 3 1 . 2 1 6 4 1 . 4 5 5 2 0 . 2 6 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 吉 混 合 C 0 0 4 7 5 7 0 1 0 3 1 . 2 1 2 3 1 . 4 4 9 4 0 . 2 6 % 0 % 国 寿 稳 瑞 混 合 A 0 0 4 7 6 0 0 1 0 3 1 . 2 1 6 1 1 . 3 9 7 1 0 . 8 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 瑞 混 合 C 0 0 4 7 6 1 0 1 0 3 1 . 2 0 9 5 1 . 3 8 8 5 0 . 8 1 % 0 % 国 寿 华 兴 混 合 0 0 5 6 8 3 0 1 0 3 1 . 2 1 7 2 1 . 2 4 7 2 2 . 0 4 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 新 蓝 筹 混 合 0 0 7 0 7 4 0 1 0 3 0 . 9 0 4 2 0 . 9 0 4 2 1 . 4 3 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 研 究 精 选 混 合 A 0 0 8 0 8 2 0 1 0 3 1 . 0 5 0 0 1 . 0 5 0 0 2 . 4 4 % 1 . 5 % 0 . 6 0 % 国 寿 研 究 精 选 混 合 C 0 0 8 0 8 3 0 1 0 3 1 . 0 3 4 4 1 . 0 3 4 4 2 . 4 4 % 0 % 国 寿 稳 丰 6 个 月 A 0 0 9 2 4 4 0 1 0 3 1 . 1 5 6 7 1 . 1 5 6 7 0 . 2 4 % 1 . 0 % 0 . 4 % 国 寿 稳 丰 6 个 月 C 0 0 9 2 4 5 0 1 0 3 1 . 1 4 1 5 1 . 1 4 1 5 0 . 2 3 % 0 % 国 寿 高 股 息 混 合 A 0 0 9 5 0 0 0 1 0 3 0 . 7 3 5 7 0 . 7 3 5 7 0 . 3 5 % 1 . 5 % 0 . 6 % 国 寿 高 股 息 混 合 C 0 0 9 5 0 1 0 1 0 3 0 . 7 2 6 4 0 . 7 2 6 4 0 . 3 6 % 0 % 国 寿 裕 安 混 合 A 0 1 0 2 0 5 0 1 0 3 1 . 0 0 6 0 1 . 0 2 6 0 1 . 3 7 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 裕 安 混 合 C 0 1 0 2 0 6 0 1 0 3 0 . 9 9 9 7 1 . 0 1 9 7 1 . 3 7 % 0 % 国 寿 稳 和 6 个 月 混 合 A 0 1 0 5 4 1 0 1 0 3 1 . 1 2 6 9 1 . 1 2 6 9 0 . 1 4 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 和 6 个 月 混 合 C 0 1 0 5 4 2 0 1 0 3 1 . 1 0 6 2 1 . 1 0 6 2 0 . 1 4 % 0 % 国 寿 稳 弘 混 合 A 0 1 1 0 2 7 0 1 0 3 1 . 1 3 2 6 1 . 1 3 2 6 0 . 1 2 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 弘 混 合 C 0 1 1 0 2 8 0 1 0 3 1 . 1 3 3 0 1 . 1 3 3 0 0 . 1 1 % 0 % 国 寿 稳 弘 混 合 E 0 1 5 4 0 7 0 1 0 3 0 . 9 3 4 9 0 . 9 3 4 9 0 . 1 2 % 0 % 国 寿 稳 悦 混 合 A 0 1 0 8 2 8 0 9 0 6 0 . 9 0 0 6 0 . 9 0 0 6 0 . 0 0 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 暂 停 交 易 国 寿 稳 悦 混 合 C 0 1 0 8 2 9 0 9 0 6 0 . 8 9 9 3 0 . 8 9 9 3 0 . 0 0 % 0 % 暂 停 交 易 国 寿 稳 鑫 一 年 A 0 1 1 5 1 0 0 1 0 3 0 . 9 8 3 2 1 . 0 0 3 2 0 . 1 4 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 鑫 一 年 C 0 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 . 9 6 8 2 0 . 9 8 8 2 0 . 1 4 % 0 % 国 寿 稳 安 混 合 A 0 1 0 9 8 4 0 1 0 3 1 . 0 5 2 5 1 . 0 5 2 5 0 . 5 4 % 1 . 0 % 0 . 4 0 % 国 寿 稳 安 混 合 C 0 1 0 9 8 5 0 1 0 3 1 . 0 3 3 4 1 . 0 3 3 4 0 . 5 4 % 0 % 国 寿 稳 福 6 个 月 持 有 混 合 A 0 1 0 9 3 4 0 1 0 3 1 . 0 4 6 4 1 . 0 4 6 4 0 . 4 2 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 福 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 0 9 3 5 0 1 0 3 1 . 0 3 1 6 1 . 0 3 1 6 0 . 4 2 % 0 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 1 7 7 3 0 1 0 3 1 . 0 1 8 2 1 . 0 1 8 2 0 . 0 9 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 璟 珹 6 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 1 7 7 4 0 1 0 3 1 . 0 0 3 9 1 . 0 0 3 9 0 . 0 9 % 0 % 国 寿 裕 丰 混 合 A 0 1 1 7 3 4 0 1 0 3 0 . 9 2 4 9 0 . 9 2 4 9 0 . 5 2 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 裕 丰 混 合 C 0 1 1 7 3 5 0 1 0 3 0 . 9 2 1 6 0 . 9 2 1 6 0 . 5 1 % 0 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 A 0 1 2 9 5 5 0 1 0 3 1 . 1 1 3 3 1 . 1 1 3 3 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 盛 6 个 月 持 有 混 合 C 0 1 2 9 5 6 0 1 0 3 1 . 1 0 0 1 1 . 1 0 0 1 0 . 0 1 % 0 % 国 寿 稳 隆 混 合 A 0 1 1 7 7 1 0 9 0 8 1 . 0 1 6 1 1 . 0 1 6 1 0 . 0 0 % 0 . 8 % 0 . 3 2 % 国 寿 稳 隆 混 合 C 0 1 1 7 7 2 0 9 0 8 1 . 0 0 3 6 1 . 0 0 3 6 0 . 0 0 % 0 % 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 A 0 1 3 3 2 3 0 1 0 3 0 . 6 7 4 2 0 . 6 7 4 2 2 . 0 3 % 1 . 5 % 0 . 6 % 暂 停 赎 回 国 寿 盛 泽 三 年 持 有 期 混 合 C 0 1 3 3 2 4 0 1 0 3 0 . 6 6 6 3 0 . 6 6 6 3 2 . 0 3 % 0 % 暂 停 赎 回 国 寿 低 碳 经 济 混 合 A 0 1 2 1 0 2 0 1 0 3 0 . 5 3 0 9 0 . 5 3 0 9 1 . 6 3 % 1 . 5 % 0 . 6 % 国 寿 低 碳 经 济 混 合 C 0 1 2 1 0 3 0 1 0 3 0 . 5 2 6 8 0 . 5 2 6 8 1 . 6 4 % 0 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 A 0 1 5 2 3 5 0 1 0 3 1 . 1 2 7 2 1 . 1 2 7 2 0 . 0 3 % 1 % 0 . 4 % 国 寿 稳 泽 两 年 持 有 期 混 合 C 0 1 5 2 3 6 0 1 0 3 1 . 1 1 5 1 1 . 1 1 5 1 0 . 0 3 % 0 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 A 0 2 0 6 0 0 0 1 0 3 1 . 2 3 2 8 1 . 2 3 2 8 0 . 6 8 % 1 . 2 % 0 . 4 8 % 国 寿 景 气 优 选 混 合 发 起 式 C 0 2 0 6 0 1 0 1 0 3 1 . 2 2 8 3 1 . 2 2 8 3 0 . 6 9 % 0 %   注 ： * 封 闭 期 基 金 每 周 五 公 布 一 次 基 金 净 值 。 公 司 动 态 更 多 > > 投 资 周 周 道 2 0 2 4 1 2 3 0     查 看 详 情 2 0 2 4 1 2 2 4   超 六 成 偏 债 混 产 品 获 得 五 年 期 五 星 评 级 ！ 这 家 公 司 是 怎 . . . 2 0 2 4 1 2 2 3   投 资 周 周 道 2 0 2 4 1 2 2 3 2 0 2 4 1 2 0 9   匠 心 打 造 养 老 投 教 内 容 矩 阵 国 寿 安 保 基 金 荣 获 “ 财 联 . . . 2 0 2 4 1 2 0 9   支 持 性 货 币 政 策 方 向 维 持 不 变 2 0 2 4 1 2 0 2   债 券 偏 强 ， 权 益 震 荡 2 0 2 4 1 1 2 5   债 券 市 场 整 体 震 荡 偏 强 信 息 披 露 更 多 > > 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告     查 看 详 情 2 0 2 5 0 1 0 2   关 于 国 寿 安 保 尊 荣 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 . . . N E W 2 0 2 4 1 2 3 0   关 于 国 寿 安 保 安 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 个 人 投 . . . N E W 2 0 2 4 1 2 2 7   关 于 国 寿 安 保 稳 荣 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申 购 、 . . . 2 0 2 4 1 2 2 7   关 于 旗 下 部 分 基 金 2 0 2 4 年 底 及 2 0 2 5 年 非 港 股 通 . . . 2 0 2 4 1 2 2 6   国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 0 2 4 1 2 2 6   国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 帮 助 中 心 热 点 问 题 直 销 资 料 各 类 单 据 下 载 直 销 交 易 指 南 直 销 资 金 划 转 账 户 关 于 我 们 公 司 简 介 服 务 订 阅 免 费 为 您 提 供 交 易 确 认 信 息 、 服 务 提 示 、 独 家 市 场 资 讯 等 专 业 的 理 财 服 务 ， 掌 握 账 户 与 投 资 最 新 动 态 ！ 风 险 提 示 函 | 投 资 权 益 须 知 | 反 洗 钱 专 栏 | 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 8 号 院                 盈 泰 商 务 中 心 2 号 楼 1 0 、 1 1 、 1 2 层 邮 编 ： 1 0 0 0 3 3 电 话 ： （ 8 6 ） 0 1 0 5 0 8 5 0 8 8 8 传 真 ： （ 8 6 ） 0 1 0 5 0 8 5 0 7 7 7 微 信 号 ： g s f u n d s 客 服 电 话 ： 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 （ 免 长 途 电 话 费 ） 服 务 时 间 ： 9 : 0 0 1 7 : 0 0 （ 工 作 日 ） 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e @ g s f u n d s . c o m . c n 友 情 链 接 中 国 人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公 司 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 澳 大 利 亚 安 保 集 团 国 寿 财 富 管 理 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 中 国 人 寿 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 国 寿 投 资 保 险 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 人 寿 保 险 ( 海 外 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 金 融 监 督 管 理 局 扫 描 二 维 码 随 时 随 地 买 基 金 点 击 关 注 移 动 理 财 ： © 版 权 所 有 2 0 1 4 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 本 网 站 已 支 持 I P v 6 京 公 网 安 备 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 7 3 2 沪 I C P 备 1 4 0 2 9 4 0 9 号 1 、 请 进 入 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 首 页 ， 在 用 户 登 录 区 输 入 开 户 证 件 号 和 登 录 密 码 ， 完 成 登 录 。 如 需 修 改 密 码 ， 请 通 过 ‘ 账 户 管 理 ’ 栏 目 及 时 变 更 ， 密 码 由 六 位 数 字 组 成 。 2 、 密 码 登 录 具 体 规 则 ：     （ 1 ） 通 过 银 行 或 券 商 网 点 购 买 基 金 ， 请 选 择 开 户 身 份 证 件 登 录 ， 初 始 密 码 默 认 为 开 户 证 件 号 码 的 后 六 位 数 字 ， 字 母 以 数 字 0 替 代 。     （ 2 ） 通 过 我 公 司 网 上 交 易 或 直 销 柜 台 购 买 基 金 ， 请 选 择 开 户 身 份 证 件 登 录 ， 请 直 接 输 入 开 户 设 置 的 交 易 密 码 登 录 。 3 、 若 输 错 密 码 累 计 满 6 次 ， 账 户 将 自 动 锁 定 。 在 我 公 司 网 上 交 易 和 直 销 柜 台 交 易 的 客 户 3 0 分 钟 后 将 自 动 解 锁 。 4 、 若 忘 记 密 码 ， 系 统 支 持 网 上 交 易 客 户 自 助 找 回 密 码 。 直 销 柜 台 客 户 和 代 销 客 户 请 致 电 客 服 中 心 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 提 交 相 关 资 料 后 进 行 密 码 重 置 。 5 、 机 构 客 户 进 入 账 户 查 询 ， 请 使 用 基 金 账 号 登 录 ， 默 认 查 询 密 码 为 基 金 账 号 后 六 位 数 字 。 6 、 若 有 任 何 疑 问 请 致 电 客 服 中 心 4 0 0 9 2 5 8 2 5 8 ， 客 户 服 务 人 员 将 协 助 您 处 理 。 关 闭

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